| ISIN | LU2187693572 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IPHC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 96.04 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 95.78 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.20 CHF | 07.04.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.14 CHF | 14.10.2025 |
| NAV * | 96.04 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 68'144'836 | |
| Attivo della classe *** | 19'467 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.16% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.10% |
24.09.2025 - 23.10.2025
24.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | -0.34% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | -4.42% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | -5.10% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | -3.21% |
27.10.2023 - 23.10.2025
27.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +6.06% |
28.10.2022 - 23.10.2025
28.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | -5.30% |
20.08.2021 - 23.10.2025
20.08.2021 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 14.54% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 9.43% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.41% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.39% | |
| United States Treasury Bills 0% | 7.91% | |
| United States Treasury Bills 0% | 7.88% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 6.80% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 6.76% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 6.69% | |
| United States Treasury Bills 0% | 6.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.015% |
|---|---|
| Data TER | 25.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.54% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |