ISIN | CH0529229673 |
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Numero di valore | 52922967 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen A (USD) |
Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.71 USD | 10.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.79 USD | 09.09.2025 |
Max 52 settimani * | 103.16 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 74.90 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 97.71 USD | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 158'707'294 | |
Attivo della classe *** | 29'503 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.77% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.76% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mese | -2.75% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | +1.29% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | +11.69% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | +12.65% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +17.22% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | +31.23% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | -2.13% |
11.08.2021 - 10.09.2025
11.08.2021 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.25% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |