Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen A (USD)

Dati di base

ISIN CH0529229673
Numero di valore 52922967
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen A (USD)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.61 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 83.87 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 92.69 USD 27.05.2024
Min 52 settimani * 79.80 USD 04.12.2023
NAV * 83.61 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'999'274
Attivo della classe *** 25'596
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.38% 31.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.92% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese -6.01% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -5.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -8.46% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +3.53% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +11.24% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -19.86% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -16.39% 11.08.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)