Multi Manager Access II – Growth Investing GBP-hedged P-acc

Dati di base

ISIN LU2033266292
Numero di valore 49085817
Bloomberg Global ID MSIGGPA LX
Nome del fondo Multi Manager Access II – Growth Investing GBP-hedged P-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.33 GBP 23.12.2025
Prezzo precedente * 142.07 GBP 22.12.2025
Max 52 settimani * 142.33 GBP 23.12.2025
Min 52 settimani * 115.03 GBP 09.04.2025
NAV * 142.33 GBP 23.12.2025
Issue Price * 142.33 GBP 23.12.2025
Redemption Price * 142.33 GBP 23.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 277'744'937
Attivo della classe *** 3'550'250
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.55% 31.12.2024
23.12.2025
Performance YTD (in CHF) +4.61% 31.12.2024
23.12.2025
1 mese +2.80% 24.11.2025
23.12.2025
3 mesi +2.82% 23.09.2025
23.12.2025
6 mesi +9.50% 24.06.2025
23.12.2025
1 anno +11.42% 23.12.2024
23.12.2025
2 anni +22.36% 27.12.2023
23.12.2025
3 anni +38.49% 23.12.2022
23.12.2025
5 anni +29.51% 23.12.2020
23.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 13.97%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 12.63%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 5.71%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 5.20%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 4.95%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.68%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.51%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 4.49%
Capital Group FG GlbOpp (LUX) Sh-USD 3.77%
CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc XPIncPtfHUSD 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.89%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.18%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)