Multi Manager Access II – Growth Investing USD Q-acc

Dati di base

ISIN LU1856116550
Numero di valore 42662585
Bloomberg Global ID MMASIQA LX
Nome del fondo Multi Manager Access II – Growth Investing USD Q-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.94 USD 10.11.2025
Prezzo precedente * 163.09 USD 07.11.2025
Max 52 settimani * 166.33 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 133.86 USD 09.04.2025
NAV * 163.94 USD 10.11.2025
Issue Price * 163.94 USD 10.11.2025
Redemption Price * 163.94 USD 10.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 373'702'799
Attivo della classe *** 25'548'551
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.71% 31.12.2024
10.11.2025
Performance YTD (in CHF) -1.83% 31.12.2024
10.11.2025
1 mese +0.70% 10.10.2025
10.11.2025
3 mesi +4.51% 11.08.2025
10.11.2025
6 mesi +10.91% 12.05.2025
10.11.2025
1 anno +8.72% 11.11.2024
10.11.2025
2 anni +32.71% 10.11.2023
10.11.2025
3 anni +42.37% 10.11.2022
10.11.2025
5 anni +41.12% 10.11.2020
10.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 11.10%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 10.69%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 10.69%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 5.98%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 4.86%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.76%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.61%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 4.45%
Capital Group FG GlbOpp (LUX) Sh-USD 3.89%
CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc XPIncPtfHUSD 3.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)