Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth USD Q-acc

Dati di base

ISIN LU1856116550
Numero di valore 42662585
Bloomberg Global ID MMASIQA LX
Nome del fondo Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth USD Q-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.74 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 148.87 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 150.65 USD 15.10.2024
Min 52 settimani * 121.27 USD 02.11.2023
NAV * 148.74 USD 30.10.2024
Issue Price * 148.74 USD 30.10.2024
Redemption Price * 148.74 USD 30.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 394'880'430
Attivo della classe *** 32'472'657
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.69% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +13.96% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -1.09% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +2.71% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +6.96% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +25.12% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +29.88% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +6.95% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +41.43% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 10.14%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 9.66%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 9.40%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 7.45%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 5.36%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 4.77%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.39%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.30%
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 4.02%
Capital Group SFGlbOpp (LUX) Sh-USD 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)