| ISIN | CH1115746229 |
|---|---|
| Numero di valore | 111574622 |
| Bloomberg Global ID | ETESWEA SW |
| Nome del fondo | ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH A |
| Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
| Offerente del fondo | Ethos |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 203.29 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 203.59 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 204.78 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 164.55 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 203.29 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 125'354'426 | |
| Attivo della classe *** | 1'927'529 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.89% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.17% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +3.35% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +9.60% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +6.64% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +32.32% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +37.82% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +17.20% |
01.07.2021 - 08.01.2026
01.07.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.71% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.96% | |
| Microsoft Corp | 4.59% | |
| Orange SA | 3.02% | |
| Merck & Co Inc | 2.73% | |
| Cisco Systems Inc | 1.83% | |
| Advantest Corp | 1.82% | |
| Western Digital Corp | 1.80% | |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1.59% | |
| Dollarama Inc | 1.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.26% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |