ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH A

Dati di base

ISIN CH1115746229
Numero di valore 111574622
Bloomberg Global ID ETESWEA SW
Nome del fondo ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH A
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 203.29 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 203.59 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 204.78 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 164.55 CHF 08.04.2025
NAV * 203.29 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'354'426
Attivo della classe *** 1'927'529
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.89% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.17% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.35% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +9.60% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +6.64% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +32.32% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +37.82% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +17.20% 01.07.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.71%
Apple Inc 4.96%
Microsoft Corp 4.59%
Orange SA 3.02%
Merck & Co Inc 2.73%
Cisco Systems Inc 1.83%
Advantest Corp 1.82%
Western Digital Corp 1.80%
Seagate Technology Holdings PLC 1.59%
Dollarama Inc 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)