Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc

Dati di base

ISIN LU1230907567
Numero di valore 28093418
Bloomberg Global ID UCBFCHA LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Corporate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-funds is moderate appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to corporate bonds. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-funds is the EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.04 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 96.14 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 97.41 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 91.09 CHF 02.11.2023
NAV * 96.04 CHF 30.10.2024
Issue Price * 96.04 CHF 30.10.2024
Redemption Price * 96.04 CHF 30.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 677'982'574
Attivo della classe *** 200'181'599
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.80% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -1.27% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.44% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +2.57% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +6.04% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +6.33% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -9.29% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -7.32% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.43
ADDI Date 30.10.2024

Posizioni principali ***

MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst USDH Facc 17.96%
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS A USD 17.90%
Focused Corporate Bd Sust USD F-acc 17.84%
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 17.83%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 10.52%
Schroder ISF EURO Corp Bd Z Acc USD H 6.38%
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR USDHFAcc 5.98%
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc 0.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)