Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc

Dati di base

ISIN LU1230910868
Numero di valore 28093434
Bloomberg Global ID UGGCHFA LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is the substantial appreciation of assets in the long term by seeking direct or indirect exposure to global equities. Returns may be composed of capital gains and low current income from dividends. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-funds is the EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.17 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 187.96 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 191.44 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 156.66 CHF 08.04.2025
NAV * 189.17 CHF 03.07.2025
Issue Price * 189.17 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 189.17 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'863'544'209
Attivo della classe *** 514'835'876
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.46% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +3.44% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +11.93% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +2.40% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +6.33% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +25.03% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +35.59% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +64.74% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.13
ADDI Date 03.07.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.11%
Microsoft Corp 4.05%
Apple Inc 3.76%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.59%
Amazon.com Inc 2.44%
Meta Platforms Inc Class A 1.76%
Broadcom Inc 1.35%
Tesla Inc 1.25%
Alphabet Inc Class A 1.25%
Alphabet Inc Class C 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)