ISIN | LU1189806976 |
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Numero di valore | 27003647 |
Bloomberg Global ID | UG2EUFA LX |
Nome del fondo | Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is the substantial appreciation of assets in the long term by seeking direct or indirect exposure to global equities. Returns may be composed of capital gains and low current income from dividends. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-funds is the EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 213.14 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 216.48 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 223.63 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 168.55 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 213.14 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | 213.14 USD | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 213.14 USD | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'775'605'570 | |
Attivo della classe *** | 647'343'253 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.01% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.17% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +3.06% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.05% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +4.76% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +18.22% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +30.26% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +20.34% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +67.14% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.09.2024 |
Microsoft Corp | 4.25% | |
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Apple Inc | 4.17% | |
NVIDIA Corp | 4.16% | |
Amazon.com Inc | 2.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.49% | |
Alphabet Inc Class A | 1.44% | |
Alphabet Inc Class C | 1.26% | |
Eli Lilly and Co | 0.99% | |
Broadcom Inc | 0.96% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 31.07.2022 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |