| ISIN | LU1244596133 |
|---|---|
| Numero di valore | 28471914 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Emerging Markets Short-term C EUR dist hedged |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 89.91 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 89.89 EUR | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 89.91 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 85.87 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 89.91 EUR | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 201'369'928 | |
| Attivo della classe *** | 62'417 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.06% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.05% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +0.36% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +0.41% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +2.05% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +4.52% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +7.96% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +11.38% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +1.46% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 4.62% | |
|---|---|---|
| FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | 2.28% | |
| Grupo Nutresa Sa 8% | 2.13% | |
| Vivo Energy Investments B.V. 5.125% | 2.00% | |
| Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.96% | |
| Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 2.72% | 1.96% | |
| Agrosuper S A 4.6% | 1.94% | |
| RLGH Finance Bermuda Ltd. 8.25% | 1.94% | |
| REC Ltd. 5.625% | 1.92% | |
| Puma International Financing S.A. 7.75% | 1.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.02% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |