ISIN | LU2281295001 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities R USD |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, by selecting companies complying with Environmental, Social and Governance responsibility criteria without any specific restriction on tracking error. The sub-fund invests predominantly in transferable equity securities such as equities, other equity shares such as cooperative shares and participation certificates issued by, or warrants on transferable equity securities of, companies which are domiciled in or exercise the predominant part of their economic activity in North America. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.71 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.91 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 124.09 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 105.00 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 119.71 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 388'850'208 | |
Attivo della classe *** | 2'358 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.36% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.95% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +4.31% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +2.72% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +3.74% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +9.33% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +22.23% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +29.19% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +19.71% |
02.07.2021 - 01.07.2025
02.07.2021 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 4.84% | |
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Johnson & Johnson | 4.52% | |
American Express Co | 3.53% | |
Chubb Ltd | 3.33% | |
Alphabet Inc Class A | 2.99% | |
Deere & Co | 2.96% | |
Cisco Systems Inc | 2.95% | |
Eversource Energy | 2.83% | |
Union Pacific Corp | 2.57% | |
PepsiCo Inc | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |