DCP - Hybrid Income I Acc - CHF

Dati di base

ISIN LU2327434507
Numero di valore 111141117
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.44 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 100.41 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 102.30 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 96.32 CHF 19.04.2024
NAV * 100.44 CHF 16.04.2025
Issue Price * 100.44 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 100.44 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'418'562
Attivo della classe *** 27'035'348
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.40% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -1.30% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.59% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.50% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.27% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +12.31% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +5.12% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +0.44% 30.04.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.43%
Hero AG 2.74%
CNP Assurances SA 2.49%
Prudential Funding Asia PLC 2.11%
Vodafone Group PLC 2.10%
Ageasfinlux Sa 2.10%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 2.01%
Allianz SE 1.97%
Achmea BV 1.94%
Axa SA 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.93%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)