| ISIN | LU2327434507 |
|---|---|
| Numero di valore | 111141117 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DCP - Hybrid Income I Acc - CHF |
| Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
| Offerente del fondo | Axxion S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.02 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.08 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.15 CHF | 02.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.21 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 103.02 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 103.02 CHF | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | 103.02 CHF | 10.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 215'710'005 | |
| Attivo della classe *** | 29'254'697 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.16% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.06% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +0.33% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +1.22% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +2.56% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +11.23% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +16.30% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +3.02% |
30.04.2021 - 10.12.2025
30.04.2021 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.50% | |
|---|---|---|
| Hero AG | 2.80% | |
| Allianz SE | 2.66% | |
| Ageasfinlux Sa | 2.60% | |
| CNP Assurances SA | 2.45% | |
| Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) | 2.29% | |
| Aegon Ltd. | 2.06% | |
| Vodafone Group PLC | 2.05% | |
| Repsol International Finance B.V. | 2.01% | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 1.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.93% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.04.2024 |