LO Funds - Swiss Equity SH (USD) MA

Dati di base

ISIN LU2322288734
Numero di valore 110677193
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Swiss Equity SH (USD) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.28 USD 12.09.2025
Prezzo precedente * 13.35 USD 11.09.2025
Max 52 settimani * 13.36 USD 04.09.2025
Min 52 settimani * 11.07 USD 09.04.2025
NAV * 13.28 USD 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 346'072'526
Attivo della classe *** 135'354
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.46% 31.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) -0.43% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +2.63% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +2.62% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +3.76% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +12.69% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +30.13% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +33.69% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +30.02% 15.04.2021
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 8.98%
Roche Holding AG 8.88%
Nestle SA 8.31%
ABB Ltd 6.35%
UBS Group AG Registered Shares 6.25%
Zurich Insurance Group AG 4.73%
Lonza Group Ltd 4.57%
Partners Group Holding AG 4.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.51%
Swiss Re AG 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)