ISIN | LU2322288734 |
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Numero di valore | 110677193 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Swiss Equity SH (USD) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.52 USD | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.73 USD | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 12.17 USD | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.30 USD | 03.01.2024 |
NAV * | 11.52 USD | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 247'124'204 | |
Attivo della classe *** | 279'720 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.85% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +18.41% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | -0.13% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -3.04% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | -1.30% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +10.58% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +19.31% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -0.47% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +12.80% |
15.04.2021 - 19.12.2024
15.04.2021 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.60% | |
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Nestle SA | 9.51% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.37% | |
UBS Group AG | 5.80% | |
ABB Ltd | 4.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.67% | |
Partners Group Holding AG | 4.65% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.03% | |
Holcim Ltd | 3.76% | |
Lonza Group Ltd | 3.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |