LO Funds - Swiss Equity SH (USD) MA

Dati di base

ISIN LU2322288734
Numero di valore 110677193
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Swiss Equity SH (USD) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.52 USD 19.12.2024
Prezzo precedente * 11.73 USD 18.12.2024
Max 52 settimani * 12.17 USD 02.09.2024
Min 52 settimani * 10.30 USD 03.01.2024
NAV * 11.52 USD 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 247'124'204
Attivo della classe *** 279'720
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.85% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +18.41% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -0.13% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -3.04% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi -1.30% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +10.58% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +19.31% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -0.47% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +12.80% 15.04.2021
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.60%
Nestle SA 9.51%
Novartis AG Registered Shares 9.37%
UBS Group AG 5.80%
ABB Ltd 4.80%
Zurich Insurance Group AG 4.67%
Partners Group Holding AG 4.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.03%
Holcim Ltd 3.76%
Lonza Group Ltd 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)