LO Funds - Swiss Equity SH (USD) MA

Dati di base

ISIN LU2322288734
Numero di valore 110677193
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Swiss Equity SH (USD) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.62 USD 01.12.2025
Prezzo precedente * 13.63 USD 28.11.2025
Max 52 settimani * 13.68 USD 12.11.2025
Min 52 settimani * 11.07 USD 09.04.2025
NAV * 13.62 USD 01.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 526'849'529
Attivo della classe *** 878'644
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.35% 31.12.2024
01.12.2025
Performance YTD (in CHF) +3.08% 31.12.2024
01.12.2025
1 mese +2.59% 03.11.2025
01.12.2025
3 mesi +3.09% 01.09.2025
01.12.2025
6 mesi +6.85% 02.06.2025
01.12.2025
1 anno +15.04% 02.12.2024
01.12.2025
2 anni +35.01% 01.12.2023
01.12.2025
3 anni +36.20% 01.12.2022
01.12.2025
5 anni +33.33% 15.04.2021
01.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.48%
Novartis AG Registered Shares 9.42%
Nestle SA 8.58%
ABB Ltd 6.10%
UBS Group AG Registered Shares 5.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.82%
Zurich Insurance Group AG 4.72%
Partners Group Holding AG 4.44%
Lonza Group Ltd 4.13%
Sunrise Communications AG Class A 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)