ISIN | LU1139976721 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKL I |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.15 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 136.54 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 144.44 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 127.44 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 137.15 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.98% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -5.05% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +4.99% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.15% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.69% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +15.02% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +4.27% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +43.73% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |