Raiffeisen Futura - Global Stock B

Dati di base

ISIN CH1109038617
Numero di valore 110903861
Bloomberg Global ID RAFGSBC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Global Stock B
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Global Stock investe su scala mondiale in azioni e titoli di tipo azionario di imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 205.84 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 209.57 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 255.23 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 204.24 CHF 08.04.2025
NAV * 205.84 CHF 16.04.2025
Issue Price * 205.84 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 205.84 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'884'166
Attivo della classe *** 46'020'482
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.16% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -13.10% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -16.76% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -14.01% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -7.88% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +9.52% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -2.01% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -2.47% 02.07.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.83%
Microsoft Corp 5.26%
Visa Inc Class A 2.01%
The Home Depot Inc 1.81%
Mastercard Inc Class A 1.81%
Verizon Communications Inc 1.64%
ASML Holding NV 1.54%
Broadcom Inc 1.53%
TJX Companies Inc 1.51%
Adobe Inc 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)