| ISIN | CH1109038609 |
|---|---|
| Numero di valore | 110903860 |
| Bloomberg Global ID | RAFSFBB SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond B |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investe su scala mondiale in obbligazioni espresse in CHF. Le imprese sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 189.68 CHF | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 189.72 CHF | 15.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 192.32 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 184.71 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 189.68 CHF | 16.12.2025 |
| Issue Price * | 189.68 CHF | 16.12.2025 |
| Redemption Price * | 189.68 CHF | 16.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 389'694'430 | |
| Attivo della classe *** | 83'991'338 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.47% |
30.12.2024 - 16.12.2025
30.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.96% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | -0.80% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | -0.58% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | -0.92% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 anni | +4.59% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 anni | +9.27% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 anni | -3.12% |
02.07.2021 - 16.12.2025
02.07.2021 16.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW | 1.40% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.25% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.22% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.17% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.16% | |
| Zurich (City of) | 1.14% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.01% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.97% | |
| Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW | 0.91% | |
| Zuercher Kantonalbank | 0.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Data TER | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |