Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond B

Dati di base

ISIN CH1109038609
Numero di valore 110903860
Bloomberg Global ID RAFSFBB SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond B
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investe su scala mondiale in obbligazioni espresse in CHF. Le imprese sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.74 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 190.00 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 192.32 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 184.71 CHF 12.03.2025
NAV * 189.74 CHF 08.01.2026
Issue Price * 189.74 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 189.74 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 378'058'778
Attivo della classe *** 82'636'381
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.29% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.53% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.32% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.36% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +5.87% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +9.89% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -3.09% 02.07.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% 1.42%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.27%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% 1.24%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.19%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.18%
Zurich (City of) 0% 1.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.03%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% 0.98%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.77% 0.92%
Zuercher Kantonalbank 2.75% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)