ISIN | LU2273130562 |
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Numero di valore | 58998449 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Multi Asset - Global Opportunities I CHF H2 dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell´ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, nonché su una gestione proattiva dei rapporti con le principali categorie coinvolte (es. clienti, finanziatori, azionisti, enti pubblici). Di conseguenza, il fondo investe nei rispettivi leader del settore che considerano lo sviluppo sostenibile un’opportunità strategica. Il fondo rinuncia a priori a investimenti in imprese dei settori tabacco, pornografia, armamenti, produzione di energia nucleare, industria automobilistica, industria aeronautica, chimica della clorazione e agrochimica. Il fondo è destinato ad investitori privati e istituzionali che privilegiano uno sviluppo dell´economia il più possibile rispettoso dell´ambiente, pur senza rinunciare a un rendimento appropriato. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 88.92 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.62 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 92.87 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 83.18 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 88.92 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 268'757'953 | |
Attivo della classe *** | 939'475 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.28% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | +0.70% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +2.04% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -4.04% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +4.49% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +7.57% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +1.02% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | -6.88% |
16.07.2021 - 06.08.2025
16.07.2021 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc | 3.87% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.21% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 0.64% | |
Spain (Kingdom of) 4% | 0.64% | |
Portugal (Republic Of) 3.625% | 0.63% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 0.61% | |
AB Ignitis Grupe 2% | 0.58% | |
Verisign, Inc. 2.7% | 0.53% | |
LKQ European Holdings B.V. 4.125% | 0.53% | |
Flowserve Corporation 2.8% | 0.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |