ISIN | CH1117196001 |
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Numero di valore | 111719600 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible FA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.10 CHF | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.16 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 99.45 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 93.91 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.10 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'711'225'599 | |
Attivo della classe *** | 56'779'566 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.31% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 mese | +0.57% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | +1.09% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +1.07% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +4.88% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +9.30% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +7.91% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +1.03% |
16.07.2021 - 21.05.2025
16.07.2021 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG 1.6% | 0.50% | |
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Novartis AG 1.75% | 0.47% | |
Nestle SA 1.625% | 0.43% | |
Nestle SA 2.125% | 0.43% | |
Nestle SA 1.625% | 0.38% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.37% | |
Nestle SA 2% | 0.36% | |
Swisscom AG 1.8% | 0.36% | |
Nestle SA 0.75% | 0.36% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 0.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |