ISIN | CH1101348683 |
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Numero di valore | 110134868 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund M (CHF) |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.21 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.10 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 113.48 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 90.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.21 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'413'938 | |
Attivo della classe *** | 18'351'302 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.57% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | +0.61% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +4.85% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +0.69% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +6.25% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +10.99% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +11.74% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +9.88% |
22.03.2021 - 06.08.2025
22.03.2021 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.20% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |