ISIN | LU2265358452 |
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Numero di valore | 58800035 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - The Global Balanced (EUR) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.41 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.47 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 104.87 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 90.99 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 104.41 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'325'597 | |
Attivo della classe *** | 3'570'449 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.49% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.44% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.31% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +4.63% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +4.81% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +15.82% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +16.35% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +0.80% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +4.47% |
30.06.2021 - 12.11.2024
30.06.2021 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.21% | |
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iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist | 2.96% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 2.24% | |
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc | 2.20% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.94% | |
Apple Inc | 1.54% | |
NVIDIA Corp | 1.37% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 1.19% | |
Microsoft Corp | 1.16% | |
LU2191963854 | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.63% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |