LO Selection - The Global Balanced (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU2265358452
Numero di valore 58800035
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - The Global Balanced (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.13 EUR 17.06.2025
Prezzo precedente * 105.32 EUR 16.06.2025
Max 52 settimani * 108.68 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 98.24 EUR 07.04.2025
NAV * 105.13 EUR 17.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'832'557
Attivo della classe *** 3'526'792
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.27% 31.12.2024
17.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.53% 31.12.2024
17.06.2025
1 mese -0.45% 19.05.2025
17.06.2025
3 mesi +0.60% 17.03.2025
17.06.2025
6 mesi -1.01% 17.12.2024
17.06.2025
1 anno +4.38% 17.06.2024
17.06.2025
2 anni +15.36% 19.06.2023
17.06.2025
3 anni +16.65% 17.06.2022
17.06.2025
5 anni +5.13% 30.06.2021
17.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Physical Gold ETC C 3.23%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIEURAccH 3.12%
LU2947948670 2.55%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.89%
LO Funds Generation Global USD IA 1.71%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.39%
Apple Inc 1.35%
Microsoft Corp 1.30%
NVIDIA Corp 1.15%
Euro Bund Future June 25 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)