White Fleet IV - Rising Stars B (USD)

Dati di base

ISIN LU2265835723
Numero di valore 58853288
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet IV - Rising Stars B (USD)
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide. The Sub-fund invests its assets primarily in equities and equity-type securities including depositary receipts (e.g. ADRs), participation certificates, dividend right certificates issued by companies worldwide of companies considered Rising Stars. Rising Stars are companies of any size in terms of market capitalization with considerable growth potential and with exposure to secular global mega trends such as technology disruption, demographics or climate change.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 54.70 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 53.08 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 54.70 USD 21.11.2024
Min 52 settimani * 39.05 USD 05.08.2024
NAV * 54.70 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'847'884
Attivo della classe *** 10'040'837
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.83% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.89% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +14.60% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +22.70% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +13.91% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +29.71% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +42.63% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -46.89% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -45.44% 10.06.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.29%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)