ISIN | LU2265835723 |
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Numero di valore | 58853288 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet IV - Rising Stars B (USD) |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide. The Sub-fund invests its assets primarily in equities and equity-type securities including depositary receipts (e.g. ADRs), participation certificates, dividend right certificates issued by companies worldwide of companies considered Rising Stars. Rising Stars are companies of any size in terms of market capitalization with considerable growth potential and with exposure to secular global mega trends such as technology disruption, demographics or climate change. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 52.20 USD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 50.69 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 53.29 USD | 15.02.2024 |
Min 52 settimani * | 39.05 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 52.20 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'847'884 | |
Attivo della classe *** | 10'040'837 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.67% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.64% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +8.34% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +27.66% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +12.04% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +31.49% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +29.27% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -52.04% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -47.94% |
10.06.2021 - 11.11.2024
10.06.2021 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.29% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |