LPP Sustainable Multi Asset 40 P dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106783934
Numero di valore 110678393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LPP Sustainable Multi Asset 40 P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.29 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 97.07 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 97.68 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 88.75 CHF 05.01.2024
NAV * 97.29 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 640'130'297
Attivo della classe *** 2'780'672
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.66% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.03% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +2.36% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.80% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +9.52% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +9.67% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -5.23% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni -2.92% 11.06.2021
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 23.37%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 12.20%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 10.42%
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z 4.89%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 4.30%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 4.00%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 3.81%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 3.81%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 3.50%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.246%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)