ISIN | CH1106783934 |
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Numero di valore | 110678393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LPP Sustainable Multi Asset 40 P dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.33 CHF | 12.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 96.34 CHF | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 98.82 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 89.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 96.33 CHF | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 622'275'226 | |
Attivo della classe *** | 2'099'520 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.48% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.97% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +1.46% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | -0.54% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +1.25% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +6.90% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +5.66% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | -3.88% |
11.06.2021 - 12.06.2025
11.06.2021 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 25.72% | |
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Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 14.34% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 10.07% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 5.06% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 4.92% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 4.51% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 4.02% | |
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF | 3.95% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 3.51% | |
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.18% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |