Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 P dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106783934
Numero di valore 110678393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.92 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 99.66 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 99.92 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 89.85 CHF 09.04.2025
NAV * 99.92 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 629'465'159
Attivo della classe *** 2'405'390
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.22% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +1.14% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +3.69% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +6.31% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +4.04% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +13.83% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +13.75% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni -0.30% 11.06.2021
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 27.44%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 12.52%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 9.64%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 5.52%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z 4.20%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.19%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 4.18%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 4.12%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 2.93%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.18%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)