ISIN | LU2189790095 |
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Numero di valore | 55325017 |
Bloomberg Global ID | CSXJQBX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Pacific ex Japan Selection Index Fund USD QX acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'441.40 USD | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'430.92 USD | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'466.70 USD | 15.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'106.36 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'441.40 USD | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 176'019'841 | |
Attivo della classe *** | 3'762'779 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.17% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.22% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mese | +0.25% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +7.13% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +11.00% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +11.39% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +26.21% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +21.38% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | +40.99% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIA Group Ltd | 10.33% | |
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CSL Ltd | 9.92% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 7.26% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 6.76% | |
Macquarie Group Ltd | 5.72% | |
Goodman Group | 4.97% | |
United Overseas Bank Ltd | 4.28% | |
Transurban Group | 3.57% | |
Woodside Energy Group Ltd | 3.21% | |
Aristocrat Leisure Ltd | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |