| ISIN | LU1808484791 |
|---|---|
| Numero di valore | 41361870 |
| Bloomberg Global ID | CSBGQBU LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-A acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'168.39 USD | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'175.71 USD | 20.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'181.25 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'000.64 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'168.39 USD | 21.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 512'502'710 | |
| Attivo della classe *** | 22'984'097 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.57% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.92% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
| 1 mese | +0.20% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mesi | +2.37% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mesi | +6.45% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 anno | +13.76% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 anni | +16.33% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 anni | +32.26% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 anni | +4.98% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.32% | |
|---|---|---|
| Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.08% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.5% | 0.93% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 0.93% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 0.93% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 0.92% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 0.89% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 0.87% | |
| South Africa (Republic of) 8% | 0.85% | |
| South Africa (Republic of) 10.5% | 0.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |