UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-B acc

Dati di base

ISIN LU1831055824
Numero di valore 41988179
Bloomberg Global ID CSEMDBC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-B acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 917.21 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 916.28 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 959.58 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 874.24 CHF 11.04.2025
NAV * 917.21 CHF 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 398'954'640
Attivo della classe *** 166'262'578
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.50% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -0.90% 03.06.2025
01.07.2025
3 mesi -3.18% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -2.01% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +0.21% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +1.61% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +5.59% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -9.06% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 1.32%
Secretaria Do Tesouro Nacional 1.08%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 0.93%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 0.93%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 0.93%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 0.92%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 0.89%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 0.87%
South Africa (Republic of) 8% 0.85%
South Africa (Republic of) 10.5% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)