ISIN | LU1479965193 |
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Numero di valore | 33667302 |
Bloomberg Global ID | CSABEBE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 974.59 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 973.18 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 981.54 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 927.01 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 974.59 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 983'050'843 | |
Attivo della classe *** | 26'975'654 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.69% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.29% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +2.52% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -0.65% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +4.22% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +8.15% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +3.08% |
08.06.2022 - 06.06.2025
08.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -8.14% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.47% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.46% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.46% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.45% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.44% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.43% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.39% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.37% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.36% | |
France (Republic Of) 5.5% | 0.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0016% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |