LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar X GBP

Dati di base

ISIN LU2341110190
Numero di valore 111357734
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar X GBP
Offerente del fondo Active Niche Funds S.A. Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Offerente del fondo Active Niche Funds S.A.
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) UBS Third Party Management Company S.A.
Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 58.19 GBP 11.03.2024
Prezzo precedente * 57.78 GBP 08.03.2024
Max 52 settimani * 90.52 GBP 17.04.2023
Min 52 settimani * 52.28 GBP 05.02.2024
NAV * 58.19 GBP 11.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.42% 29.12.2023
11.03.2024
Performance YTD (in CHF) -6.00% 29.12.2023
11.03.2024
1 mese -1.22% 12.02.2024
11.03.2024
3 mesi +0.92% 11.12.2023
11.03.2024
6 mesi -11.57% 11.09.2023
11.03.2024
1 anno -34.35% 13.03.2023
11.03.2024
2 anni -33.43% 11.03.2022
11.03.2024
3 anni -41.81% 06.07.2021
11.03.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.87%
Data TER 30.04.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)