ISIN | LU2208933247 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND Distribution |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR che hanno realizzato i migliori risultati in termini di raccolta, masse gestite e/o performance nel corso di ciascun trimestre. La Società di Gestione effettuerà la selezione sulla base dei risultati rilevati da banche dati specializzate nel settore del risparmio gestito. Nel rispetto dei criteri sopra individuati, il Comparto investirà principalmente - normalmente anche fino al 100% - in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento in titoli governativi e/o sovranazionali, titoli di credito emergente, corporate bonds e/o obbligazioni convertibili. Il Comparto potrà altresì investire in parti di OICVM e/o di altri OICR che utilizzano strategie di investimento “alternative” decorrelate dall’andamento dei mercati finanziari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.58 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 4.59 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 4.92 EUR | 02.01.2025 |
Min 52 settimani * | 4.57 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 4.58 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 102'411'952 | |
Attivo della classe *** | 734'209 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.07% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.81% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | -0.76% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -3.76% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -6.95% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -2.94% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | -8.53% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | -10.30% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +0.37% |
16.02.2021 - 01.07.2025
16.02.2021 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Income Opp C perf (acc) USD | 16.36% | |
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BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD | 11.74% | |
BSF ESG Fixed Income Strategies D2 USD H | 10.94% | |
Italy (Republic Of) 3% | 9.91% | |
Future on Long-Term Euro BTP | 8.13% | |
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.) | 5.27% | |
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 4.31% | |
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD | 3.91% | |
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD | 3.54% | |
Vontobel Credit Opps I USD Cap | 3.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 2.83% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |