ISIN | LU2083923446 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate SF Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di tre anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni globali (esposizione minima alle obbligazioni e agli strumenti di credito: 51%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.25 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.43 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 97.43 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 86.18 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 97.25 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'462'654'333 | |
Attivo della classe *** | 3'017'624 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.81% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.16% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +1.14% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +2.73% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +4.09% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +8.94% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +8.00% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -4.93% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | -3.64% |
22.04.2021 - 18.09.2024
22.04.2021 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 18.99% | |
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Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 18.99% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 12.02% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 6.28% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 5.05% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 5.03% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 5.00% | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 4.65% | |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY S EUR | 3.99% | |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF EUR HDist | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 2.74% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.16% |
Ongoing Charges *** | 2.38% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |