GSC Green Tech ESG Fund A EUR

Dati di base

ISIN CH1114445088
Numero di valore 111444508
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GSC Green Tech ESG Fund A EUR
Offerente del fondo Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Offerente del fondo Reuss Private AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.74 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 9.75 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 10.99 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 9.64 EUR 04.03.2025
NAV * 9.74 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'700'954
Attivo della classe *** 367'197
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.42% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.34% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.22% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.42% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -11.13% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -4.51% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +6.56% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -0.10% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -2.60% 21.05.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd 6.30%
American Water Works Co Inc 4.56%
Weyerhaeuser Co 3.65%
Veolia Environnement SA 3.55%
ASML Holding NV 3.45%
Umicore SA 2.94%
NIBE Industrier AB Class B 2.72%
ON Semiconductor Corp 2.66%
EDP Renovaveis SA 2.25%
Xylem Inc 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2022

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)