ISIN | CH1114445070 |
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Numero di valore | 111444507 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GSC Green Tech ESG Fund A CHF |
Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Offerente del fondo | Reuss Private AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.99 CHF | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.99 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 10.56 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.56 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 9.99 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'017'053 | |
Attivo della classe *** | 2'110'779 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.05% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.38% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +1.01% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +5.38% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | -2.63% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +10.63% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +6.62% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | -0.10% |
21.05.2021 - 26.08.2025
21.05.2021 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd | 6.30% | |
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American Water Works Co Inc | 4.56% | |
Weyerhaeuser Co | 3.65% | |
Veolia Environnement SA | 3.55% | |
ASML Holding NV | 3.45% | |
Umicore SA | 2.94% | |
NIBE Industrier AB Class B | 2.72% | |
ON Semiconductor Corp | 2.66% | |
EDP Renovaveis SA | 2.25% | |
Xylem Inc | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2022 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |