PA UCITS-Food Revolution PA UCITS - Food Revolution - S CHF

Dati di base

ISIN LU2318335952
Numero di valore 110441932
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PA UCITS-Food Revolution PA UCITS - Food Revolution - S CHF
Offerente del fondo Picard Angst AG Pfäffikon, Svizzera
Telefono: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Offerente del fondo Picard Angst AG
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy is to achieve long-term capital appreciation by capitalising on the structural changes at work in the agri-food industry through investments along the entire agri-food value chain.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 71.65 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 72.05 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 83.08 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 69.57 CHF 08.04.2025
NAV * 71.65 CHF 16.04.2025
Issue Price * 71.65 CHF 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'129'687
Attivo della classe *** 20'803'820
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.37% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -10.64% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -10.67% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -10.49% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -3.72% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -5.85% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -18.65% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -27.97% 27.05.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veralto Corp 4.69%
DSM Firmenich AG 4.47%
Novonesis (Novozymes) B Class B 4.22%
Crown Holdings Inc 4.06%
Symrise AG 3.98%
Xylem Inc 3.95%
Bunge Global SA 3.78%
GEA Group AG 3.70%
Krones AG 3.47%
SGS AG 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.351%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)