Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 60 Z dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106786192
Numero di valore 110678619
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 60 Z dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.48 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 109.08 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 109.48 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 94.56 CHF 07.04.2025
NAV * 109.48 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 388'724'565
Attivo della classe *** 365'928'819
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.05% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +1.34% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +5.01% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +8.82% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +6.39% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +19.96% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +19.26% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +9.48% 17.05.2021
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 17.05%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 11.55%
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 9.65%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 8.87%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 5.24%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 4.87%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 3.92%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 3.84%
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z EUR Acc 3.44%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.24%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)