ISIN | CH1106786192 |
---|---|
Numero di valore | 110678619 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LPP Sustainable Multi Asset 60 Z dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.94 CHF | 12.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.10 CHF | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 107.44 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 94.56 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 103.94 CHF | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 371'417'194 | |
Attivo della classe *** | 344'155'352 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.69% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.08% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +1.09% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | -0.61% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +1.44% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +10.53% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +9.53% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | +3.94% |
17.05.2021 - 12.06.2025
17.05.2021 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 24.03% | |
---|---|---|
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 12.49% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 9.25% | |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 8.27% | |
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 5.53% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 5.14% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 4.82% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 3.79% | |
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 3.51% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 3.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.24% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |