Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 60 P dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106786184
Numero di valore 110678618
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 60 P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.46 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 106.09 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 106.46 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 92.36 CHF 07.04.2025
NAV * 106.46 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 388'724'565
Attivo della classe *** 4'021'854
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.30% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +1.25% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +4.88% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +8.42% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +6.29% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +19.40% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +19.18% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +5.90% 02.06.2021
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 17.05%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 11.55%
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 9.65%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 8.87%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 5.24%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 4.87%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 3.92%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 3.84%
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z EUR Acc 3.44%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.28%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)