LPP Sustainable Multi Asset 60 P dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106786184
Numero di valore 110678618
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LPP Sustainable Multi Asset 60 P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.52 CHF 03.03.2025
Prezzo precedente * 103.88 CHF 28.02.2025
Max 52 settimani * 105.36 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 94.87 CHF 05.08.2024
NAV * 103.52 CHF 03.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 368'822'220
Attivo della classe *** 3'242'030
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.39% 31.12.2024
03.03.2025
1 mese -0.34% 03.02.2025
03.03.2025
3 mesi +0.17% 03.12.2024
03.03.2025
6 mesi +4.10% 03.09.2024
03.03.2025
1 anno +7.48% 04.03.2024
03.03.2025
2 anni +13.33% 03.03.2023
03.03.2025
3 anni +6.02% 03.03.2022
03.03.2025
5 anni +2.97% 02.06.2021
03.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 24.30%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 11.36%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 8.85%
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 6.20%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 5.06%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 4.62%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 4.58%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 3.98%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 3.71%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 3.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.28%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)