ISIN | CH1106783173 |
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Numero di valore | 110678317 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LPP Sustainable Multi Asset 25 Z dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The subfund aims to offer investors the opportunity to benefit from the return on a diversified portfolio where the portion invested in equities is 25% while following the principles laid down in the Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans. As such, it will chiefly invest in debt securities, money market instruments, deposits, equities, real estate funds and precious metals. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.97 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.93 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 97.02 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 87.43 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 96.97 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 513'570'906 | |
Attivo della classe *** | 504'647'524 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.84% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | +0.88% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +2.11% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +3.15% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +9.04% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +8.67% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -3.96% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | -3.03% |
10.05.2021 - 02.10.2024
10.05.2021 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.304% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |