ISIN | LU2308173835 |
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Numero di valore | 110264088 |
Bloomberg Global ID | WMFCIDU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD D M4 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.44 USD | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.43 USD | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 8.61 USD | 20.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.08 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 8.44 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 225'170'853 | |
Attivo della classe *** | 9'111'026 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.16% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.69% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +0.17% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +2.24% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +0.37% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +1.29% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +4.25% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +3.68% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | -15.75% |
31.03.2021 - 24.07.2025
31.03.2021 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 11.26% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 7.13% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 6.18% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.64% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.14% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.81% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.39% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.94% | |
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 | 1.88% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |