ISIN | LU2208087341 |
---|---|
Numero di valore | 56015781 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (EUR) |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub‐fund (hereafter the “Sub‐Fund”) is to achieve long term capital appreciation by pursuing global focus exposure opportunities in companies all over the world. The investment focus will be on metal and mining industry/sector leaders (or emerging leaders) that offer premium growth, global presence and/or profitability prospects and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.57 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 88.81 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 111.38 EUR | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 84.87 EUR | 30.12.2024 |
NAV * | 89.57 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 89.57 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'365'159 | |
Attivo della classe *** | 3'117'873 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.03% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.57% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +1.60% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +3.42% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -13.43% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -8.07% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | -15.23% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -23.46% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -16.32% |
15.04.2021 - 01.04.2025
15.04.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |