ISIN | LU2208087341 |
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Numero di valore | 56015781 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund A (EUR) |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub‐fund (hereafter the “Sub‐Fund”) is to achieve long term capital appreciation by pursuing global focus exposure opportunities in companies all over the world. The investment focus will be on metal and mining industry/sector leaders (or emerging leaders) that offer premium growth, global presence and/or profitability prospects and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.66 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.80 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 111.38 EUR | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 85.03 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 97.66 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 97.66 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'170'348 | |
Attivo della classe *** | 2'576'661 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.41% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.20% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -5.58% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.64% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -4.12% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +13.72% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +4.20% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -10.07% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -8.76% |
15.04.2021 - 31.10.2024
15.04.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 3.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |