AZ FUND 1 - AZ Alternative - Global Macro Opportunities A-AZ Fund USD (ACC)

Dati di base

ISIN LU2238327337
Numero di valore 58259063
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Alternative - Global Macro Opportunities A-AZ Fund USD (ACC)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by investing in transferable securities and derivative financial instruments from around the world (using long and/or short exposures), based on a macroeconomic analysis to determine investment themes and opportunities around the world.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.36 USD 24.04.2023
Prezzo precedente * 5.35 USD 21.04.2023
Max 52 settimani * 5.45 USD 02.02.2023
Min 52 settimani * 5.07 USD 21.10.2022
NAV * 5.36 USD 24.04.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'149'308
Attivo della classe *** 252'279
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.79% 24.03.2023
24.04.2023
3 mesi -1.05% 24.01.2023
24.04.2023
6 mesi +5.41% 24.10.2022
24.04.2023
1 anno +0.13% 25.04.2022
24.04.2023
2 anni -3.41% 26.04.2021
24.04.2023
3 anni -1.53% 11.12.2020
24.04.2023
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Telecom Italia Capital S.A. 6% 7.51%
Azimut Holding SpA 1.625% 6.80%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 6.05%
Inventive Global Investments Ltd. 1.65% 5.86%
Italy (Republic Of) 0% 5.04%
Italy (Republic Of) 0% 5.03%
Spain (Kingdom of) 0% 4.95%
Vontobel Financial Products Ltd Underlying Tracker 2023-open end on Azim Fx 3.29%
United States Treasury Notes 4.625% 3.03%
Shell International Finance B.V. 2.75% 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)