ISIN | LU2238327337 |
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Numero di valore | 58259063 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Alternative - Global Macro Opportunities A-AZ Fund USD (ACC) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by investing in transferable securities and derivative financial instruments from around the world (using long and/or short exposures), based on a macroeconomic analysis to determine investment themes and opportunities around the world. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.36 USD | 24.04.2023 |
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Prezzo precedente * | 5.35 USD | 21.04.2023 |
Max 52 settimani * | 5.45 USD | 02.02.2023 |
Min 52 settimani * | 5.07 USD | 21.10.2022 |
NAV * | 5.36 USD | 24.04.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'149'308 | |
Attivo della classe *** | 252'279 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.79% |
24.03.2023 - 24.04.2023
24.03.2023 24.04.2023 |
3 mesi | -1.05% |
24.01.2023 - 24.04.2023
24.01.2023 24.04.2023 |
6 mesi | +5.41% |
24.10.2022 - 24.04.2023
24.10.2022 24.04.2023 |
1 anno | +0.13% |
25.04.2022 - 24.04.2023
25.04.2022 24.04.2023 |
2 anni | -3.41% |
26.04.2021 - 24.04.2023
26.04.2021 24.04.2023 |
3 anni | -1.53% |
11.12.2020 - 24.04.2023
11.12.2020 24.04.2023 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telecom Italia Capital S.A. 6% | 7.51% | |
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Azimut Holding SpA 1.625% | 6.80% | |
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 6.05% | |
Inventive Global Investments Ltd. 1.65% | 5.86% | |
Italy (Republic Of) 0% | 5.04% | |
Italy (Republic Of) 0% | 5.03% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 4.95% | |
Vontobel Financial Products Ltd Underlying Tracker 2023-open end on Azim Fx | 3.29% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.03% | |
Shell International Finance B.V. 2.75% | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.03.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |