ISIN | LU2128486540 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR GBP DIST |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 244.19 GBP | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 245.80 GBP | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 254.82 GBP | 17.05.2024 |
Min 52 settimani * | 216.68 GBP | 02.11.2023 |
NAV * | 244.19 GBP | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 638'549'780 | |
Attivo della classe *** | 6'604'724 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.70% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.78% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | +0.56% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +2.84% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | -0.47% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +15.18% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +25.60% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +36.04% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +144.19% |
14.09.2020 - 30.10.2024
14.09.2020 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Quantum Minerals Ltd | 2.59% | |
---|---|---|
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.56% | |
Energean PLC | 2.53% | |
BDO Unibank Inc | 2.31% | |
Ayala Land Inc | 2.17% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2.14% | |
Emaar Properties PJSC | 2.09% | |
Hochschild Mining PLC | 1.89% | |
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares | 1.80% | |
Bangchak Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.87% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |