ISIN | CH1114873503 |
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Numero di valore | 111487350 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LPP Multi Asset Flexible ZX CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The subfund aims to generate a positive return in Swiss francs while following the principles laid down in the Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans. As such, it will chiefly invest in debt securities, money market instruments, deposits, equities, real estate funds and precious metals. Generally speaking, these investments may be made either directly or by means of collective investment schemes or derivative products; however, direct investments are not authorised for certain asset classes such as alternative investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.75 CHF | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.38 CHF | 27.02.2025 |
Max 52 settimani * | 107.51 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 100.98 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 106.75 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 218'746'084 | |
Attivo della classe *** | 12'887 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.65% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 mese | +0.52% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +0.25% |
28.11.2024 - 28.02.2025
28.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +2.85% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +5.10% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +9.35% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | -1.58% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | -5.65% |
15.06.2021 - 28.02.2025
15.06.2021 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy | 16.38% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF Z dy | 8.34% | |
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc | 6.69% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.43% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 6.03% | |
Gl. Quality (Non Us Te)(Pictet)perp | 5.37% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 5.06% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 4.36% | |
UBS (Lux) Rel Est Sel Gl I 96 CHF H Inc | 4.31% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 4.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.38% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |