Pictet - Premium Brands HR dm ZAR

Dati di base

ISIN LU2353391886
Numero di valore 112071788
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Premium Brands HR dm ZAR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'712.24 ZAR 06.10.2025
Prezzo precedente * 1'742.61 ZAR 03.10.2025
Max 52 settimani * 2'079.51 ZAR 09.10.2024
Min 52 settimani * 1'577.97 ZAR 09.04.2025
NAV * 1'712.24 ZAR 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.60% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) -10.98% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese -5.29% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi -1.07% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +5.60% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno -17.03% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni -3.81% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni -2.68% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni -22.89% 19.07.2021
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)