First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF A Acc EUR

Dati di base

ISIN IE00BFD26097
Numero di valore 111821774
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF A Acc EUR
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.39 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 22.70 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 23.19 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 17.93 EUR 07.04.2025
NAV * 22.39 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.67% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +6.05% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -0.03% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +10.13% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +5.37% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +12.21% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +37.69% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +48.91% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +11.95% 21.06.2021
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)