Pictet-Russian Equities HI EUR

Dati di base

ISIN LU2273155478
Numero di valore 58825784
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Russian Equities HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire almeno due terzi del proprio patrimonio complessivo in azioni di società aventi sede e/o le cui attività si svolgono principalmente in Russia. Il team di gestione mira a individuare società sottovalutate dotate di fondamentali solidi, avvalendosi della propria conoscenza approfondita del mercato, di un'analisi dettagliata delle aziende e di un database proprietario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 51.52 EUR 25.02.2022
Prezzo precedente * 41.52 EUR 24.02.2022
Max 52 settimani * 108.34 EUR 26.10.2021
Min 52 settimani * 41.52 EUR 24.02.2022
NAV * 51.52 EUR 25.02.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 422'895'815
Attivo della classe *** 11'441'588
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -29.47% 25.01.2022
25.02.2022
3 mesi -44.76% 25.11.2021
25.02.2022
6 mesi -44.69% 26.08.2021
25.02.2022
1 anno -45.52% 11.06.2021
25.02.2022
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR 20.26%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR 20.17%
Kaspi.kz JSC GDR 7.23%
Mechel PAO 0.00%
Sistema PJSFC 0.00%
Polymetal International PLC 0.00%
NOVATEK PJSC 0.00%
Raspadskaya PJSC 0.00%
Magnit PJSC 0.00%
Yandex NV Shs Class-A- 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2022

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)