Pictet - Clean Energy Transition J USD

Dati di base

ISIN LU2223115192
Numero di valore 56672827
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Clean Energy Transition J USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Pictet Funds (Lux)-Clean Energy è un comparto dell’omonima SICAV lussemburghese. Il suo obiettivo d’investimento è la crescita del capitale. Almeno i due terzi del patrimonio sono allocati in azioni emesse da società di tutto il mondo che contribuiscono e beneficiano della transizione a livello globale verso una produzione e un consumo di energia meno basati sulle energie fossili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 214.16 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 219.92 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 222.65 USD 29.07.2025
Min 52 settimani * 157.37 USD 09.04.2025
NAV * 214.16 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'265'617'152
Attivo della classe *** 3'034'663
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.84% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.62% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +1.60% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +14.48% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +10.44% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +8.25% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +17.50% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +32.27% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +21.44% 14.06.2021
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 7.49%
Marvell Technology Inc 4.54%
Trane Technologies PLC Class A 4.48%
Applied Materials Inc 4.37%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.23%
Linde PLC 4.19%
NXP Semiconductors NV 4.14%
TopBuild Corp 4.00%
Eaton Corp PLC 3.91%
Iberdrola SA 3.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)