ISIN | LU2317076383 |
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Numero di valore | 110496435 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Local Currency Debt HZ SGD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 267.04 SGD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 268.99 SGD | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 288.13 SGD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 257.92 SGD | 16.04.2024 |
NAV * | 267.04 SGD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'944'638'702 | |
Attivo della classe *** | 188'840 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.62% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.26% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -3.64% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -2.06% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +0.44% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +3.03% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +9.70% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -2.19% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -8.47% |
11.06.2021 - 12.11.2024
11.06.2021 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 3.89% | |
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Put Usd/Huf 356.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) | 3.49% | |
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24) | 2.67% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 2.62% | |
Put Usd/Zar 17.65 Va (Gs_Ldn) (14.10.24) | 2.58% | |
Turkey (Republic of) 31.08% | 2.53% | |
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 | 2.36% | |
Put Usd/Huf 361.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) | 2.34% | |
Put Eur/Aud 1.605 Ki 1.585 (Mlb_Ldn) (25.10.24) | 2.28% | |
India (Republic of) 6.54% | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.173% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |