Emerging Local Currency Debt HZ SGD

Dati di base

ISIN LU2317076383
Numero di valore 110496435
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Local Currency Debt HZ SGD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 301.73 SGD 02.07.2025
Prezzo precedente * 302.31 SGD 01.07.2025
Max 52 settimani * 302.31 SGD 01.07.2025
Min 52 settimani * 260.49 SGD 13.01.2025
NAV * 301.73 SGD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'947'122'071
Attivo della classe *** 275'565
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.60% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +7.32% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +3.31% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +10.25% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +14.59% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +16.44% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +12.82% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +22.90% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +3.42% 11.06.2021
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 6.80%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) 6.50%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.94%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.69%
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) 3.41%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.32%
Put Usd/Zar 19.1 Va (Jpmcha_Ldn) (11.07.25) 3.26%
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25) 3.19%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 2.93%
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25) 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.18%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)