UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc

Dati di base

ISIN LU2310811786
Numero di valore 110322086
Bloomberg Global ID UBAEUPH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 872.46 HKD 01.07.2025
Prezzo precedente * 867.18 HKD 30.06.2025
Max 52 settimani * 872.46 HKD 01.07.2025
Min 52 settimani * 671.51 HKD 09.04.2025
NAV * 872.46 HKD 01.07.2025
Issue Price * 872.46 HKD 01.07.2025
Redemption Price * 872.46 HKD 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'669'778'489
Attivo della classe *** 3'896'732
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.80% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.13% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +8.90% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +12.51% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +16.83% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +9.02% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +25.09% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +18.43% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -12.75% 26.03.2021
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.69%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.14%
HDFC Bank Ltd 7.01%
SK Hynix Inc 4.89%
DBS Group Holdings Ltd 4.80%
Xiaomi Corp Class B 4.49%
MediaTek Inc 3.96%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.43%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.34%
CIMB Group Holdings Bhd 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 2.13%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.63%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)