Pictet - Quest Europe Sustainable Equities I dy EUR

Dati di base

ISIN LU2273156013
Numero di valore 58825788
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Quest Europe Sustainable Equities I dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo è incentrato sulla nozione di sviluppo sostenibile e investe esclusivamente in società europee quotate in Borsa il cui obiettivo è creare valore nel lungo periodo con l´impegno del rispetto ambientale e dei vincoli dettati da uno sviluppo sociale sostenibile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 456.50 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 459.89 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 462.27 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 373.21 EUR 09.04.2025
NAV * 456.50 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'161'892'813
Attivo della classe *** 1'748'389
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.10% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +2.03% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +4.59% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +9.25% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +12.00% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +23.98% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +37.27% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +29.96% 14.06.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC Holdings PLC 4.28%
Novartis AG Registered Shares 4.19%
ASML Holding NV 3.73%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.32%
Zurich Insurance Group AG 3.05%
UniCredit SpA 2.96%
GSK PLC 2.94%
AstraZeneca PLC 2.91%
L'Oreal SA 2.85%
AXA SA 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.77%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)