| ISIN | CH1106273464 |
|---|---|
| Numero di valore | 110627346 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PCH-Short-Term Money Market CHF -Z |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni a breve o in altri titoli di credito. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 883.56 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 883.57 CHF | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 883.57 CHF | 27.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 881.60 CHF | 29.11.2024 |
| NAV * | 883.56 CHF | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'548'883'844 | |
| Attivo della classe *** | 436'727'784 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.18% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.01% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +0.01% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +0.03% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +0.23% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +0.61% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +1.09% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | +0.07% |
21.04.2021 - 28.11.2025
21.04.2021 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 11.16% | |
|---|---|---|
| Swiss National Bank 0% | 2.26% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.66% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.51% | |
| Qatar National Bank QPSC 0% | 1.51% | |
| Nordea Bank Abp London Branch 0% | 1.44% | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 0% | 1.40% | |
| Bank of America N.A., London Branch 0% | 1.40% | |
| Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 1.39% | |
| Bayerische Landesbank 0% | 1.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.03% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |