Pictet - Emerging Markets I dy USD

Dati di base

ISIN LU2273156443
Numero di valore 58846677
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 851.66 USD 12.01.2026
Prezzo precedente * 846.88 USD 09.01.2026
Max 52 settimani * 851.66 USD 12.01.2026
Min 52 settimani * 594.19 USD 09.04.2025
NAV * 851.66 USD 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 185'023'926
Attivo della classe *** 657'291
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.09% 31.12.2025
12.01.2026
Performance YTD (in CHF) +6.10% 31.12.2025
12.01.2026
1 mese +6.43% 12.12.2025
12.01.2026
3 mesi +9.92% 13.10.2025
12.01.2026
6 mesi +18.13% 14.07.2025
12.01.2026
1 anno +33.34% 13.01.2025
12.01.2026
2 anni +40.06% 12.01.2024
12.01.2026
3 anni +39.92% 12.01.2023
12.01.2026
5 anni -12.67% 11.06.2021
12.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.47%
Tencent Holdings Ltd 6.97%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.86%
Samsung Electronics Co Ltd 4.63%
HDFC Bank Ltd 2.84%
China Construction Bank Corp Class H 2.75%
SK Hynix Inc 2.43%
ICICI Bank Ltd 2.22%
MediaTek Inc 2.21%
Southern Copper Corp 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)