Pictet - Family HZ CHF

Dati di base

ISIN LU2319669276
Numero di valore 110410009
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Family HZ CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.50 CHF 01.08.2025
Prezzo precedente * 193.27 CHF 31.07.2025
Max 52 settimani * 198.65 CHF 14.02.2025
Min 52 settimani * 162.76 CHF 07.04.2025
NAV * 188.50 CHF 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 187'677'619
Attivo della classe *** 9'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.58% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -3.47% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +2.46% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi -0.48% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +4.67% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +10.86% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +21.60% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni -15.55% 14.06.2021
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HCA Healthcare Inc 4.48%
Investor AB Class B 3.88%
Brown & Brown Inc 3.59%
Walmart Inc 3.53%
Oracle Corp 3.39%
WR Berkley Corp 3.27%
Alphabet Inc Class A 3.14%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.14%
Meta Platforms Inc Class A 2.96%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)