Premium Brands HZ CHF

Dati di base

ISIN LU2319669607
Numero di valore 110407498
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Premium Brands HZ CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 409.04 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 410.30 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 427.02 CHF 14.03.2024
Min 52 settimani * 367.59 CHF 05.08.2024
NAV * 409.04 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'583'127'787
Attivo della classe *** 72'201
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.29% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +1.49% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +8.74% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +0.07% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +10.64% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +12.21% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -1.19% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +15.84% 14.06.2021
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

American Express Co 5.43%
Hermes International SA 5.22%
adidas AG 5.11%
Visa Inc Class A 4.80%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.52%
Apple Inc 4.09%
Ferrari NV 3.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.86%
L'Oreal SA 3.81%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.153%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)